أخبار

ينبغي عليك قراءة المناقشة والتحليل التاليين لوضعنا المالي ونتائج التشغيل، بالإضافة إلى البيانات المالية المؤقتة غير المدققة والملاحظات الواردة في التقرير الفصلي على النموذج 10-Q، وبياناتنا المالية المدققة والملاحظات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومناقشة الإدارة ذات الصلة وتحليلها للأوضاع المالية ونتائج التشغيل، وكلاهما وارد في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ("النموذج 10-K لعام 2020").
يتضمن هذا التقرير الفصلي، المُعدّ على النموذج 10-Q، بيانات استشرافية صادرة وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بموجب المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية")، بالإضافة إلى المادة 21هـ المُعدّلة من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا التقرير الفصلي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، البيانات المتعلقة بأدائنا التشغيلي ووضعنا المالي المستقبلي، واستراتيجيات أعمالنا، وخطط وتكاليف البحث والتطوير، وتأثير جائحة كوفيد-19، والتوقيت والإمكانيات، والإيداع والموافقة التنظيمية، وخطط التسويق، والتسعير والتعويض، وإمكانية تطوير منتجات مرشحة مستقبلية، وتوقيت وإمكانية النجاح في خطط وأهداف الإدارة التشغيلية المستقبلية، والنتائج المستقبلية المتوقعة لأعمال تطوير المنتجات. تُستخدم عادةً عبارات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نتنبأ"، "ننوي"، "ينبغي"، "نُقدّر"، أو "نستمر"، وما شابهها من عبارات أو صيغ مختلفة. إنّ البيانات التطلعية الواردة في هذا التقرير الفصلي ليست سوى توقعات. وتستند هذه البيانات بشكل أساسي إلى توقعاتنا وتنبؤاتنا الحالية للأحداث المستقبلية والاتجاهات المالية. ونعتقد أن هذه الأحداث والاتجاهات المالية قد تؤثر على وضعنا المالي، وأدائنا التشغيلي، واستراتيجية أعمالنا، وعملياتنا وأهدافنا التجارية على المديين القصير والطويل. وقد صدرت هذه البيانات التطلعية بتاريخ هذا التقرير الفصلي فقط، وهي عرضة للعديد من المخاطر والشكوك والافتراضات، بما في ذلك تلك المذكورة في البند 1أ تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الثاني. وقد لا تتحقق الأحداث والظروف المذكورة في بياناتنا التطلعية، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الواردة فيها. ما لم يقتض القانون المعمول به، فإننا لا نعتزم تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة هنا علنًا، سواء كان ذلك بسبب أي معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الظروف أو لأسباب أخرى.
ماريزيم هي شركة علوم حياة متعددة التقنيات، تمتلك منصة منتجات حاصلة على براءات اختراع ومُختبرة سريريًا، تُستخدم في الحفاظ على عضلة القلب والطعوم الوريدية، والعلاج بالبروتياز لتسريع التئام الجروح، وعلاج الجلطات، وصحة الحيوانات الأليفة. تلتزم ماريزيم باقتناء وتطوير وتسويق العلاجات والمعدات والمنتجات ذات الصلة التي تحافظ على حيوية الخلايا وتدعم عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز صحة الخلايا ووظائفها الطبيعية. يتم تداول أسهمنا العادية حاليًا في سوق OTC Markets بمستوى QB تحت الرمز "MRZM". تعمل الشركة بنشاط على إدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك خلال الاثني عشر شهرًا القادمة من تاريخ هذا التقرير. وقد ندرس أيضًا خيارات إدراج أسهمنا العادية في بورصة نيويورك.
كريليز - من خلال استحواذنا على تقنية كريليز من شركة ACB Holding AB في عام 2018، حصلنا على منصة علاجية بروتيازية بحثية وتقييمية تابعة للاتحاد الأوروبي، تتمتع بإمكانية علاج الجروح المزمنة والحروق، بالإضافة إلى تطبيقات سريرية أخرى. يُصنف كريليز كدواء ضمن الفئة الثالثة من الأجهزة الطبية في أوروبا لعلاج الجروح المزمنة. يُستخلص إنزيم الكريل من الكريل القطبي الجنوبي والقشريات الجمبري. وهو مزيج من الإندوببتيداز والإكسوببتيداز، قادر على تحليل المواد العضوية بأمان وفعالية. يساعد مزيج البروتياز والببتيداز في كريليز الكريل القطبي الجنوبي على هضم الطعام وتفكيكه في بيئة القطب الجنوبي شديدة البرودة. وبالتالي، توفر هذه المجموعة المتخصصة من الإنزيمات قدرات "قطع" بيوكيميائية فريدة. وباعتباره "سكينًا بيوكيميائيًا"، يُمكن لكريليز تحليل المواد العضوية، مثل الأنسجة الميتة، والمواد المتخثرة، والأغشية الحيوية التي تنتجها الكائنات الدقيقة. لذلك، يُمكن استخدامه لتخفيف أو علاج مجموعة متنوعة من الأمراض البشرية. على سبيل المثال، يمكن لـ Krillase أن يذيب بشكل آمن وفعال لويحات تجلط الشرايين، ويعزز الشفاء بشكل أسرع ويدعم ترقيع الجلد لعلاج الجروح المزمنة والحروق، ويقلل من الأغشية الحيوية البكتيرية المرتبطة بسوء صحة الفم لدى البشر والحيوانات.
لقد استحوذنا على خط إنتاج يعتمد على تقنية كريلاس، ويركز على تطوير منتجات لعلاج أمراض متعددة في سوق العناية المركزة. فيما يلي تفصيل لمراحل تطوير تقنية كريلاس المتوقعة:
تم اعتماد جهاز Krillase كجهاز طبي في الاتحاد الأوروبي في 19 يوليو 2005، لتنظيف الجروح العميقة الجزئية والكاملة السماكة للمرضى المنومين في المستشفى.
اعتبارًا من تاريخ تقديم هذه الوثيقة، ستواصل الشركة تقييم الجوانب التجارية والسريرية والبحثية والتنظيمية المتعلقة بتسويق خط منتجاتنا القائم على إنزيم الكريليز. وتتألف استراتيجيتنا التجارية لتطوير هذا الخط من جانبين:
نتوقع أن نكمل تطوير وتشغيل واستراتيجية أعمال منصة Krillase بحلول عام 2022، ونتوقع أن نحقق الدفعة الأولى من إيرادات مبيعات المنتجات في عام 2023.
بفضل استحواذنا على شركة سوماه في يوليو 2020، حصلنا على منتجاتها المعرفية الأساسية القائمة على تقنية منصة حماية الخلايا، والتي تهدف إلى منع تلف الأعضاء والأنسجة الناتج عن نقص التروية الدموية أثناء عمليات الزرع. تشمل منتجات سوماه، المعروفة بمنتجاتها الحالية والمحتملة، منتج DuraGraft، وهو علاج يُستخدم لمرة واحدة أثناء جراحة الأوعية الدموية وجراحة المجازة، حيث يحافظ على وظيفة وبنية البطانة الوعائية، مما يقلل من حدوث مضاعفات فشل الطعم، ويساهم في تحسين النتائج السريرية بعد جراحة المجازة.
يُعدّ DuraGraft مُثبِّطًا لتلف البطانة الوعائية، وهو مناسب لجراحة تحويل مسار الشريان التاجي، وجراحة تحويل مسار الأوعية الدموية الطرفية، وغيرها من جراحات الأوعية الدموية. يحمل علامة CE، وهو مُعتمد للبيع في 33 دولة/منطقة في 4 قارات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والهند، والفلبين، وماليزيا. كما تُركِّز Somahlution على تطوير منتجات للحدّ من تأثير إصابة نقص التروية وإعادة التروية في عمليات زراعة الأعضاء الأخرى، وفي حالات أخرى قد تُسبِّب فيها إصابة نقص التروية أمراضًا. وتخضع حاليًا مجموعة متنوعة من المنتجات المُشتقة من تقنية منصة حماية الخلايا، والمُخصَّصة لحالات مُتعدّدة، لمراحل تطوير مُختلفة.
بحسب تقرير تحليل السوق، تُقدّر قيمة سوق جراحة تحويل مسار الشريان التاجي العالمية بنحو 16 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% خلال الفترة من 2017 إلى 2025 (جراند فيو ريسيرش، مارس 2017). وعلى الصعيد العالمي، يُقدّر عدد عمليات جراحة تحويل مسار الشريان التاجي التي تُجرى سنوياً بنحو 800 ألف عملية (جراند فيو ريسيرش، مارس 2017)، وتُمثّل العمليات التي تُجرى في الولايات المتحدة نسبة كبيرة من إجمالي العمليات الجراحية العالمية. ففي الولايات المتحدة، يُقدّر عدد عمليات تحويل مسار الشريان التاجي التي تُجرى سنوياً بنحو 340 ألف عملية. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2026، سينخفض ​​عدد عمليات CABG بمعدل حوالي 0.8٪ سنويًا إلى أقل من 330,000 عملية سنويًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام التدخل التاجي عن طريق الجلد (المعروف أيضًا باسم "رأب الأوعية الدموية") والتقدم في الطب والتكنولوجيا (أبحاث idata، سبتمبر 2018).
في عام 2017، بلغ عدد عمليات الأوعية الدموية الطرفية، بما في ذلك رأب الأوعية الدموية، وجراحة تحويل مسار الشريان الطرفي، واستئصال الدوالي، واستئصال الخثرة، واستئصال باطنة الشريان، حوالي 3.7 مليون عملية. ومن المتوقع أن ينمو عدد عمليات الأوعية الدموية الطرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% بين عامي 2017 و2022، وأن يتجاوز 4.5 مليون عملية بحلول عام 2022 (ريسرش آند ماركتس، أكتوبر 2018).
تعمل الشركة حاليًا مع موزعين محليين لمنتجات أمراض القلب والأوعية الدموية لتسويق منتج DuraGraft وزيادة حصته السوقية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وذلك وفقًا للمتطلبات التنظيمية المحلية. وحتى تاريخ تقديم هذه الوثيقة، تتوقع الشركة تقديم طلب ترخيص جديد (de novo 510k) إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2022، وهي متفائلة بالحصول على الموافقة بحلول نهاية عام 2022.
من المتوقع أن تقدم شركة DuraGraft طلبًا جديدًا للحصول على ترخيص 510k، وتعتزم الشركة تقديم وثيقة تمهيدية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توضح استراتيجية إثبات السلامة والفعالية السريرية للمنتج. ومن المتوقع أن تنظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في طلب استخدام DuraGraft في عملية جراحة مجازة الشريان التاجي (CABG) خلال عام 2022.
ستبدأ خطة تسويق منتج DuraGraft الحاصل على علامة CE، بالتعاون مع شركاء التوزيع الحاليين في الدول الأوروبية والآسيوية، في الربع الثاني من عام 2022، وذلك من خلال اتباع نهج مُوجّه يعتمد على الوصول إلى السوق، والخبراء المتخصصين، والبيانات السريرية، واستراتيجية زيادة الإيرادات. كما ستبدأ الشركة بتطوير سوق جراحة مجازة الشريان التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية لمنتج DuraGraft، وذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من المنشورات الحالية، والدراسات السريرية المختارة، والتسويق الرقمي، وقنوات البيع المتعددة.
لقد تكبدنا خسائر في كل فترة منذ تأسيسنا. ففي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 و2020، بلغت خسائرنا الصافية حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي و3 ملايين دولار أمريكي على التوالي. ونتوقع تكبد نفقات وخسائر تشغيلية في السنوات القليلة المقبلة. لذا، سنحتاج إلى تمويل إضافي لدعم استمرار عملياتنا. وسنسعى إلى تمويل عملياتنا من خلال إصدار أسهم عامة أو خاصة، أو تمويل بالدين، أو تمويل حكومي أو من جهات خارجية أخرى، أو اتفاقيات تعاون وترخيص. وقد لا نتمكن من الحصول على تمويل إضافي كافٍ بشروط مقبولة أو حتى على الإطلاق. إن عدم قدرتنا على جمع الأموال عند الحاجة سيؤثر على استمرار عملياتنا وسيكون له أثر سلبي على وضعنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيات العمل ومواصلة العمليات. نحن بحاجة إلى تحقيق إيرادات كبيرة لنكون مربحين، وقد لا نتمكن من ذلك أبدًا.
في الأول من نوفمبر 2021، وقّعت شركتا ماريزيم وهيلث لوجيك إنتراكتيف ("HLII") اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها ماريزيم على شركة ماي هيلث لوجيك، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة HLII ("HLII"). ("MHL"). ("تجارة").
ستُنفذ الصفقة من خلال خطة ترتيب بموجب قانون الشركات التجارية (كولومبيا البريطانية). وبموجب هذه الخطة، ستصدر شركة ماريزيم ما مجموعه 4,600,000 سهم عادي لشركة HLII، وذلك وفقًا لشروط وقيود محددة. عند إتمام الصفقة، ستصبح شركة ماي هيلث لوجيك شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ماريزيم. ومن المتوقع إتمام الصفقة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021.
ستتيح هذه الصفقة لشركة ماريزيم الوصول إلى أجهزة تشخيص محمولة سهلة الاستخدام، تتصل بهواتف المرضى الذكية، بالإضافة إلى منصة رعاية رقمية مستمرة طورتها شركة ماي هيلث لوجيك. وتعتزم ماي هيلث لوجيك استخدام تقنية المختبر على رقاقة، قيد براءة الاختراع، لتوفير نتائج سريعة وتسهيل نقل البيانات من أجهزة التشخيص إلى هواتف المرضى الذكية. وتتوقع ماي هيلث لوجيك أن يُمكّنها جمع هذه البيانات من تقييم المخاطر الصحية للمرضى بشكل أفضل، وبالتالي تحسين نتائج علاجهم. وتتمثل مهمة ماي هيلث لوجيك في تمكين الأفراد من الكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة من خلال إدارة رقمية فعّالة، في أي وقت ومن أي مكان.
بعد إتمام الصفقة، ستستحوذ الشركة على جهاز التشخيص الرقمي MATLOC1 التابع لشركة MHL. يُعد MATLOC1 منصة تقنية تشخيصية خاصة قيد التطوير لاختبار مؤشرات حيوية مختلفة. ويركز حاليًا على المؤشرات الحيوية الموجودة في البول، الألبومين والكرياتينين، للكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة وتشخيصها النهائي. تتوقع الشركة تقديم جهاز MATLOC1 إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للموافقة عليه بحلول نهاية عام 2022، وتتوقع الإدارة الحصول على الموافقة في منتصف عام 2023.
في مايو 2021، بدأت الشركة طرحًا خاصًا وفقًا للمادة 506 من قانون الأوراق المالية، بحد أقصى 4,000,000 وحدة ("الإصدار")، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل وأذونات الشراء، بهدف جمع ما يصل إلى 10,000,000 دولار أمريكي على أساس متجدد. وتم تعديل بعض شروط وأحكام البيع في سبتمبر 2021. وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، باعت الشركة وأصدرت ما مجموعه 522,198 وحدة بإجمالي عائدات قدرها 1,060,949 دولارًا أمريكيًا. وسيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم نمو الشركة والوفاء بالتزاماتها الرأسمالية.
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، خضعت شركة ماريزيم لعملية إعادة هيكلة شاملة، شملت تغييرات في المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة، بهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف الشركة الرئيسية وتنفيذ استراتيجياتها. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة MHL، تتوقع الشركة إجراء المزيد من التغييرات في فريق إدارتها الرئيسي لتعزيز كفاءة عملياتها وتحسين أدائها العام.
يمثل الإيراد إجمالي مبيعات المنتج مطروحًا منه رسوم الخدمة وعوائد المنتجات. بالنسبة لقنوات التوزيع التابعة لنا، نسجل إيرادات مبيعات المنتج عند تسليمه إلى شريك التوزيع. ولأن منتجاتنا لها تاريخ انتهاء صلاحية، فإننا نستبدل المنتج مجانًا في حال انتهاء صلاحيته. حاليًا، تأتي جميع إيراداتنا من بيع منتجات DuraGraft في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتستوفي المنتجات في هذه الأسواق الموافقات التنظيمية المطلوبة.
تشمل تكاليف الإيرادات المباشرة بشكل رئيسي تكاليف المنتج، والتي تشمل جميع التكاليف المرتبطة مباشرة بشراء المواد الخام، ونفقات شركة التصنيع المتعاقدة معنا، وتكاليف التصنيع غير المباشرة، ونفقات النقل والتوزيع. كما تشمل تكاليف الإيرادات المباشرة الخسائر الناتجة عن المخزون الزائد أو الراكد أو المتقادم، والتزامات شراء المخزون (إن وجدت).
تشمل الرسوم المهنية أتعاب المحاماة المتعلقة بتطوير الملكية الفكرية وشؤون الشركات، بالإضافة إلى أتعاب الاستشارات في مجالات المحاسبة والخدمات المالية والتقييم. ونتوقع زيادة في تكلفة خدمات التدقيق والخدمات القانونية والتنظيمية والضريبية المتعلقة بالامتثال لمتطلبات الإدراج في البورصة وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
يشمل الراتب الراتب ونفقات الموظفين ذات الصلة. تمثل التعويضات القائمة على الأسهم القيمة العادلة لجوائز الأسهم التي تمنحها الشركة لموظفيها ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها ومستشاريها، والتي تُسوى على أساس حقوق الملكية. تُحسب القيمة العادلة للجائزة باستخدام نموذج بلاك-شولز لتسعير الخيارات، والذي يأخذ في الاعتبار العوامل التالية: سعر ممارسة الخيار، وسعر السوق الحالي للسهم الأساسي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، وسعر الفائدة الخالي من المخاطر، والتقلبات المتوقعة، وعائد توزيعات الأرباح، وسرعة التنازل عن الحق.
تشمل المصاريف العامة والإدارية الأخرى بشكل رئيسي مصاريف التسويق والمبيعات، وتكاليف المرافق، والمصاريف الإدارية والمكتبية، وأقساط التأمين للمديرين وكبار الموظفين، وتكاليف علاقات المستثمرين المتعلقة بتشغيل شركة مدرجة.
وتشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى تعديل القيمة السوقية للالتزامات المحتملة التي تم تحملها للاستحواذ على شركة Somah، بالإضافة إلى مصروفات الفائدة والزيادة المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل التي أصدرناها بموجب اتفاقية شراء الوحدة.
يلخص الجدول التالي نتائج عملياتنا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 و2020:
أكدنا أن الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بلغت 270 ألف دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مبلغ 120 ألف دولار أمريكي. ويعزى الارتفاع في الإيرادات خلال فترة المقارنة بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات منتج DuraGraft، الذي تم الاستحواذ عليه كجزء من صفقة Somah.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، تكبدنا تكلفة مباشرة للإيرادات بلغت 170,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150,000 دولار أمريكي. وبالمقارنة مع نمو الإيرادات، فقد ارتفعت تكلفة المبيعات بوتيرة أسرع. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقص المواد الخام الناجم عن جائحة كوفيد-19، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة البحث عن مواد بديلة عالية الجودة وحمايتها والحصول عليها.
خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ارتفعت أتعاب الخدمات المهنية بمقدار 1.3 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 266%، لتصل إلى 1.81 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 490 ألف دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2020. وقد أجرت الشركة عددًا من المعاملات التجارية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة سوماه وإعادة هيكلة الشركة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أتعاب المحاماة على مدار فترة زمنية. كما تُعزى هذه الزيادة في أتعاب الخدمات المهنية إلى استعداد الشركة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتطوير حقوق الملكية الفكرية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد ماريزيم على عدد من شركات الاستشارات الخارجية للإشراف على جوانب متعددة من أعمالها، بما في ذلك وظائفها المالية والمحاسبية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بدأت ماريزيم أيضًا عملية بيع عامة، مما ساهم في زيادة أتعاب الخدمات المهنية خلال تلك الفترة.
بلغت مصروفات الرواتب للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مبلغ 2.48 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.05 مليون دولار أمريكي أو 472% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع في تكاليف الأجور إلى إعادة هيكلة الشركة ونموها، حيث تواصل الشركة توسعها في أسواق جديدة وتلتزم بتسويق منتج DuraGraft في الولايات المتحدة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ارتفعت المصاريف العامة والإدارية الأخرى بمقدار 600 ألف دولار أمريكي، أي بنسبة 128%، لتصل إلى 1.07 مليون دولار أمريكي. ويعود هذا الارتفاع إلى إعادة هيكلة الشركة ونموها، بالإضافة إلى زيادة نفقات التسويق والعلاقات العامة المتعلقة بالترويج للعلامة التجارية للمنتجات وتكاليفها، نتيجةً لإدارة شركة مدرجة في البورصة. ونظرًا لخططنا لمواصلة توسيع نطاق وظائفنا الإدارية والتجارية، نتوقع زيادة المصاريف العامة والإدارية خلال الفترة المقبلة.
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أطلقت الشركة عملية البيع، والتي تضمنت إتمام عمليات البيع على دفعات متعددة. وتشمل التكاليف المرتبطة بالسندات القابلة للتحويل، الصادرة بخصم كجزء من اتفاقية الطرح، الفوائد وتكاليف القيمة المضافة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أيضًا تحقيق مكاسب في القيمة العادلة بقيمة 470 ألف دولار، بما في ذلك تعديل القيمة السوقية للالتزامات المحتملة التي تم تحملها من خلال الاستحواذ على شركة سوماه.
يلخص الجدول التالي نتائج عملياتنا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 و2020:
أكدنا أن إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بلغت 40,000 دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات الفترة نفسها من عام 2020 120,000 دولار أمريكي، أي بانخفاض سنوي قدره 70%. وفي الفترة نفسها، بلغت التكلفة المباشرة للإيرادات 0.22 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29% مقارنةً بالتكلفة المباشرة للإيرادات البالغة 0.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2020.
تسببت جائحة كوفيد-19 في نقص المواد الخام واضطراب سلاسل التوريد العالمية. إضافةً إلى ذلك، سيركز شركاء ماريزيم التجاريون في عام 2021 على تلبية الاحتياجات التصنيعية الخاصة للحكومة الأمريكية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. كما انخفض الطلب على العمليات الجراحية الاختيارية خلال عام 2021 نتيجةً للضغط الهائل على النظام الصحي والمخاطر المحتملة المرتبطة بتعافي المرضى أثناء الجائحة. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعةً سلبًا على إيرادات الشركة وتكاليف مبيعاتها المباشرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
ارتفعت الرسوم المهنية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بمقدار 390,000 دولار أمريكي لتصل إلى 560,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 170,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. بعد إتمام صفقة Somah، قامت الشركة باستحواذ الأصول والالتزامات المكتسبة وإتمام عملية تقييمها.
بلغت مصروفات الرواتب للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مبلغ 620,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 180,000 دولار أمريكي أو 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع في تكاليف الأجور إلى نمو الشركة وتوسعها المستمر في أسواق جديدة، والتزامها بتسويق منتج DuraGraft في الولايات المتحدة.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ارتفعت المصاريف العامة والإدارية الأخرى بمقدار 0.8 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 18%، لتصل إلى 500 ألف دولار أمريكي. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى الأعمال القانونية والتنظيمية وأعمال التدقيق اللازمة المتعلقة بالاستحواذ على شركة ماي هيلث لوجيك.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أنجزت الشركة ثاني وأكبر عملية بيع لها، وأصدرت أكبر عدد من السندات القابلة للتحويل حتى الآن. وتشمل هذه العملية تكاليف الفائدة والقيمة المضافة المرتبطة بالسندات القابلة للتحويل التي تم إصدارها بخصم كجزء من اتفاقية الطرح.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حققت الشركة ربحًا في القيمة العادلة قدره 190,000 دولار أمريكي، تم تعديله وفقًا للقيمة السوقية بناءً على الالتزامات المحتملة التي تم تحملها عند الاستحواذ على شركة سوماه.
منذ تأسيسنا، تكبدت أعمالنا التشغيلية خسائر صافية وتدفقات نقدية سلبية، ومن المتوقع أن نستمر في تكبد هذه الخسائر في المستقبل المنظور. وفي 30 سبتمبر 2021، بلغ رصيدنا النقدي وما يعادله 16,673 دولارًا أمريكيًا.
في مايو 2021، أذن مجلس إدارة شركة ماريزيم للشركة ببدء بيع ما يصل إلى 4,000,000 وحدة ("وحدات") بسعر 2.50 دولار أمريكي للوحدة. تتضمن كل وحدة ما يلي: (1) سند إذني قابل للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة، بسعر ابتدائي قدره 2.50 دولار أمريكي للسهم، و(2) حق شراء سهم واحد من أسهم الشركة العادية ("حق شراء من الفئة أ")؛ و(3) حق شراء سهم ثانٍ من أسهم الشركة العادية ("حق شراء من الفئة ب").
في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2021، أصدرت الشركة ما مجموعه 469,978 وحدة متعلقة بالبيع، بإجمالي عائدات قدرها 1,060,949 دولارًا أمريكيًا.
في 29 سبتمبر 2021، قامت الشركة بتعديل اتفاقية الوحدات الصادرة في مايو 2021 بموافقة جميع حاملي الوحدات. وبسحب الاستثمار، وافق حامل الوحدة على تعديل اتفاقية شراء الوحدات، مما أدى إلى التغييرات التالية في الإصدار:
قررت الشركة أن تعديل اتفاقية شراء الوحدات غير كافٍ لاعتباره تعديلاً جوهرياً، ولذلك لم تُعدّل قيمة الأدوات الأصلية المصدرة. ونتيجةً لهذا التعديل، تم استبدال 469,978 وحدة سبق إصدارها بـ 522,198 وحدة مُعدّلة تناسبياً.
تعتزم الشركة جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي على أساس دوري. وسيتم استخدام عائدات الإصدار للحفاظ على نمو الشركة والوفاء بالتزاماتها الرأسمالية.